有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/07-2024/09/06)

世界6資産分散ファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,824,395,923	円
Ⅱ 負債総額	1,840,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,822,555,705	円
Ⅳ 発行済口数	1,221,626,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4919	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	788,634,385,670	円
Ⅱ 負債総額	53,779,186,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	734,855,199,069	円
Ⅳ 発行済口数	243,977,860,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0120	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,543,220,643,962	円
Ⅱ 負債総額	5,689,599,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,537,531,044,671	円
Ⅳ 発行済口数	363,435,203,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9821	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	145,792,939,493	円
Ⅱ 負債総額	3,150,844,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,642,095,033	円
Ⅳ 発行済口数	68,618,601,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0788	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,150,682,000,648	円
Ⅱ 負債総額	18,179,091,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,132,502,909,099	円
Ⅳ 発行済口数	909,265,072,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2455	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	946,714,371,807	円
Ⅱ 負債総額	4,719,927,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	941,994,443,836	円
Ⅳ 発行済口数	321,508,306,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9299	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,045,687,004	円
Ⅱ 負債総額	10,693,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,034,993,802	円
Ⅳ 発行済口数	8,312,845,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8086	円