有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/07-2023/09/06)

世界6資産分散ファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,347,928,249	円
Ⅱ 負債総額	1,175,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,346,752,959	円
Ⅳ 発行済口数	1,018,922,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3217	円

(参考)国内株式マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	677,611,244,365	円
Ⅱ 負債総額	91,441,436,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,169,808,139	円
Ⅳ 発行済口数	226,854,520,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5839	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,782,587,235,480	円
Ⅱ 負債総額	9,826,208,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,772,761,027,140	円
Ⅳ 発行済口数	322,470,135,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4974	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	99,575,720,239	円
Ⅱ 負債総額	540,544,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,035,176,141	円
Ⅳ 発行済口数	58,072,109,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7054	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	951,838,837,489	円
Ⅱ 負債総額	28,691,498,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	923,147,339,244	円
Ⅳ 発行済口数	735,770,359,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2547	円

(参考)外国債券マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	771,662,804,367	円
Ⅱ 負債総額	3,852,613,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	767,810,190,896	円
Ⅳ 発行済口数	282,673,641,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7162	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,185,168,205	円
Ⅱ 負債総額	15,465,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,169,702,276	円
Ⅳ 発行済口数	5,531,467,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6577	円