有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

世界6資産分散ファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,040,983,271	円
Ⅱ 負債総額	578,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,040,405,033	円
Ⅳ 発行済口数	1,023,250,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0168	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	505,922,190,203	円
Ⅱ 負債総額	50,957,102,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,965,087,395	円
Ⅳ 発行済口数	270,880,440,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6796	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	701,033,646,075	円
Ⅱ 負債総額	4,958,161,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	696,075,484,642	円
Ⅳ 発行済口数	231,449,229,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0075	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,520,089,188	円
Ⅱ 負債総額	275,590,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,244,498,195	円
Ⅳ 発行済口数	34,924,688,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2669	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	704,693,920,066	円
Ⅱ 負債総額	7,042,885,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	697,651,034,183	円
Ⅳ 発行済口数	524,569,817,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3299	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	596,625,524,856	円
Ⅱ 負債総額	815,655,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	595,809,868,987	円
Ⅳ 発行済口数	240,898,074,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4733	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,563,042,297	円
Ⅱ 負債総額	18,942,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,544,099,394	円
Ⅳ 発行済口数	5,855,228,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2884	円