有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月15日-平成30年9月6日)

世界6資産分散ファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	756,459,919	円
Ⅱ 負債総額	255,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	756,204,430	円
Ⅳ 発行済口数	756,747,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9993	円

(参考)国内株式マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	471,490,535,939	円
Ⅱ 負債総額	56,987,551,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,502,984,190	円
Ⅳ 発行済口数	232,074,282,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7861	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	547,319,585,905	円
Ⅱ 負債総額	1,909,569,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,410,016,171	円
Ⅳ 発行済口数	191,403,105,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8495	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	35,183,229,696	円
Ⅱ 負債総額	196,599,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,986,629,755	円
Ⅳ 発行済口数	27,402,421,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2768	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	660,755,627,123	円
Ⅱ 負債総額	6,846,439,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	653,909,187,304	円
Ⅳ 発行済口数	502,510,522,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3013	円

(参考)外国債券マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	631,231,378,316	円
Ⅱ 負債総額	1,130,352,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	630,101,025,909	円
Ⅳ 発行済口数	276,925,746,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2753	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,256,914,466	円
Ⅱ 負債総額	76,002,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,180,912,319	円
Ⅳ 発行済口数	6,362,425,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2858	円