有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

世界6資産分散ファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,050,137,942	円
Ⅱ 負債総額	2,186,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,047,951,165	円
Ⅳ 発行済口数	901,896,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1619	円

(参考)国内株式マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	496,501,489,809	円
Ⅱ 負債総額	57,683,163,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	438,818,326,367	円
Ⅳ 発行済口数	220,478,154,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9903	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,325,802,115,985	円
Ⅱ 負債総額	5,434,062,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,320,368,053,490	円
Ⅳ 発行済口数	299,584,592,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4073	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	75,679,863,530	円
Ⅱ 負債総額	462,781,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,217,081,742	円
Ⅳ 発行済口数	50,486,561,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4898	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	888,493,909,077	円
Ⅱ 負債総額	5,071,503,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	883,422,406,037	円
Ⅳ 発行済口数	688,387,020,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2833	円

(参考)外国債券マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	681,682,132,604	円
Ⅱ 負債総額	1,575,577,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	680,106,555,290	円
Ⅳ 発行済口数	262,869,060,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5872	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,093,912,501	円
Ⅱ 負債総額	9,436,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,084,475,697	円
Ⅳ 発行済口数	4,950,199,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4311	円