有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

世界6資産分散ファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	958,271,999	円
Ⅱ 負債総額	4,131,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	954,140,566	円
Ⅳ 発行済口数	807,593,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1815	円

(参考)国内株式マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	445,693,630,004	円
Ⅱ 負債総額	25,858,406,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,835,223,096	円
Ⅳ 発行済口数	195,950,247,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1426	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,092,778,282,685	円
Ⅱ 負債総額	4,593,001,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,088,185,281,103	円
Ⅳ 発行済口数	260,474,402,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1777	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	68,305,462,416	円
Ⅱ 負債総額	254,137,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,051,324,870	円
Ⅳ 発行済口数	42,631,813,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5963	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	808,354,286,308	円
Ⅱ 負債総額	6,405,668,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	801,948,618,027	円
Ⅳ 発行済口数	603,135,208,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3296	円

(参考)外国債券マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	612,754,062,717	円
Ⅱ 負債総額	1,279,298,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	611,474,764,522	円
Ⅳ 発行済口数	240,706,502,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5403	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,903,672,665	円
Ⅱ 負債総額	14,269,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,889,403,334	円
Ⅳ 発行済口数	7,062,423,309	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4003	円