有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

世界6資産分散ファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,418,695,832	円
Ⅱ 負債総額	2,127,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,416,568,413	円
Ⅳ 発行済口数	1,444,633,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9806	円

(参考)国内株式マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	578,602,890,270	円
Ⅱ 負債総額	136,319,271,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	442,283,619,108	円
Ⅳ 発行済口数	276,178,960,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6014	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	616,498,786,084	円
Ⅱ 負債総額	13,049,358,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	603,449,427,324	円
Ⅳ 発行済口数	218,180,349,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7658	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,000,433,535	円
Ⅱ 負債総額	233,461,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,766,972,324	円
Ⅳ 発行済口数	32,793,811,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1821	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	759,083,673,337	円
Ⅱ 負債総額	52,600,995,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,482,678,295	円
Ⅳ 発行済口数	521,906,822,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3537	円

(参考)外国債券マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	636,278,406,678	円
Ⅱ 負債総額	14,978,849,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	621,299,556,710	円
Ⅳ 発行済口数	266,992,854,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3270	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,971,136,503	円
Ⅱ 負債総額	264,175,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,706,960,719	円
Ⅳ 発行済口数	5,737,293,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3433	円