世界6資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,900,011 | 4,285,883 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,983,204 | 1,116,592,933 |
| 未収入金 | － | 330,770 |
| 流動資産計 | 1,405,883,215 | 1,121,209,586 |
| 資産の部合計 | 1,405,883,215 | 1,121,209,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99 | 634,960 |
| 未払受託者報酬 | 246,064 | 255,900 |
| 未払委託者報酬 | 3,233,903 | 3,363,182 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 21,028 | 21,874 |
| 流動負債計 | 3,501,100 | 4,275,922 |
| 負債の部合計 | 3,501,100 | 4,275,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,443,773,116 | 1,141,604,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,391,001 | -24,671,036 |
| （分配準備積立金） | 29,291,452 | 21,035,685 |
| 元本等合計 | 1,402,382,115 | 1,116,933,664 |
| 純資産の部合計 | 1,402,382,115 | 1,116,933,664 |
| 負債・純資産合計 | 1,405,883,215 | 1,121,209,586 |
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