世界6資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,444,356 | 3,206,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,054,475,203 | 950,514,471 |
| 未収入金 | 11,108,940 | － |
| 流動資産計 | 1,069,028,499 | 953,720,686 |
| 資産の部合計 | 1,069,028,499 | 953,720,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,164,899 | 242,577 |
| 未払受託者報酬 | 214,909 | 188,226 |
| 未払委託者報酬 | 2,824,549 | 2,473,774 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 18,361 | 16,073 |
| 流動負債計 | 14,222,722 | 2,920,651 |
| 負債の部合計 | 14,222,722 | 2,920,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,025,086,783 | 841,216,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,718,994 | 109,583,363 |
| （分配準備積立金） | 52,529,696 | 39,949,733 |
| 元本等合計 | 1,054,805,777 | 950,800,035 |
| 純資産の部合計 | 1,054,805,777 | 950,800,035 |
| 負債・純資産合計 | 1,069,028,499 | 953,720,686 |
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