世界6資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月30日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,247,985 | 3,171,417 |
| 親投資信託受益証券 | 963,889,706 | 962,234,151 |
| 未収入金 | 4,230,633 | 244,074 |
| 流動資産計 | 972,368,324 | 965,649,642 |
| 資産の部合計 | 972,368,324 | 965,649,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,584,017 | 497,201 |
| 未払受託者報酬 | 182,937 | 184,357 |
| 未払委託者報酬 | 2,404,160 | 2,422,990 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 15,623 | 15,739 |
| 流動負債計 | 8,186,740 | 3,120,287 |
| 負債の部合計 | 8,186,740 | 3,120,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 805,340,356 | 843,894,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,841,228 | 118,635,337 |
| （分配準備積立金） | 157,749,426 | 150,932,671 |
| 元本等合計 | 964,181,584 | 962,529,355 |
| 純資産の部合計 | 964,181,584 | 962,529,355 |
| 負債・純資産合計 | 972,368,324 | 965,649,642 |
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