世界6資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,155,140 | 3,302,271 |
| 親投資信託受益証券 | 1,070,212,878 | 1,110,952,843 |
| 流動資産計 | 1,073,368,018 | 1,114,255,114 |
| 資産の部合計 | 1,073,368,018 | 1,114,255,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,739 | 22,278 |
| 未払受託者報酬 | 198,194 | 207,336 |
| 未払委託者報酬 | 2,604,785 | 2,724,980 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 16,929 | 17,709 |
| 流動負債計 | 2,837,650 | 2,972,303 |
| 負債の部合計 | 2,837,650 | 2,972,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 892,402,356 | 918,893,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,128,012 | 192,389,421 |
| （分配準備積立金） | 167,759,610 | 159,366,683 |
| 元本等合計 | 1,070,530,368 | 1,111,282,811 |
| 純資産の部合計 | 1,070,530,368 | 1,111,282,811 |
| 負債・純資産合計 | 1,073,368,018 | 1,114,255,114 |
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