世界6資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/07-2024/09/06)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,684,188 | 7,331,454 |
| 親投資信託受益証券 | 1,361,272,647 | 1,561,390,157 |
| 流動資産計 | 1,364,956,835 | 1,568,721,611 |
| 資産の部合計 | 1,364,956,835 | 1,568,721,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,390 | 2,974,882 |
| 未払受託者報酬 | 231,833 | 271,880 |
| 未払委託者報酬 | 3,046,882 | 3,573,117 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 19,803 | 23,243 |
| 流動負債計 | 3,316,914 | 6,843,124 |
| 負債の部合計 | 3,316,914 | 6,843,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,010,633,736 | 1,076,891,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,006,185 | 484,987,173 |
| （分配準備積立金） | 269,535,614 | 245,551,559 |
| 元本等合計 | 1,361,639,921 | 1,561,878,487 |
| 純資産の部合計 | 1,361,639,921 | 1,561,878,487 |
| 負債・純資産合計 | 1,364,956,835 | 1,568,721,611 |
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