世界6資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/07-2025/09/08)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,886,629 | 7,627,947 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,227,382 | 1,884,764,891 |
| 未収利息 | 51 | 101 |
| 流動資産計 | 1,745,114,062 | 1,892,392,939 |
| 資産の部合計 | 1,745,114,062 | 1,892,392,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,651,111 | 1,928,110 |
| 未払受託者報酬 | 329,499 | 360,423 |
| 未払委託者報酬 | 4,330,505 | 4,736,954 |
| その他未払費用 | 28,175 | 30,832 |
| 流動負債計 | 7,339,290 | 7,056,319 |
| 負債の部合計 | 7,339,290 | 7,056,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,189,348 | 1,244,401,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 537,585,424 | 640,935,224 |
| （分配準備積立金） | 328,219,504 | 306,802,908 |
| 元本等合計 | 1,737,774,772 | 1,885,336,620 |
| 純資産の部合計 | 1,737,774,772 | 1,885,336,620 |
| 負債・純資産合計 | 1,745,114,062 | 1,892,392,939 |
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