世界6資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/09-2026/09/07)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2026年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,840,198 | 9,842,936 |
| 親投資信託受益証券 | 2,024,787,847 | 2,273,337,198 |
| 未収入金 | － | 207,276 |
| 未収利息 | 91 | 199 |
| 流動資産計 | 2,031,628,136 | 2,283,387,609 |
| 資産の部合計 | 2,031,628,136 | 2,283,387,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 876,390 | 3,470,283 |
| 未払受託者報酬 | 376,340 | 413,163 |
| 未払委託者報酬 | 4,946,165 | 5,430,068 |
| その他未払費用 | 32,197 | 35,353 |
| 流動負債計 | 6,231,092 | 9,348,867 |
| 負債の部合計 | 6,231,092 | 9,348,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,229,768,234 | 1,230,930,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 795,628,810 | 1,043,108,605 |
| （分配準備積立金） | 509,158,622 | 471,109,287 |
| 元本等合計 | 2,025,397,044 | 2,274,038,742 |
| 純資産の部合計 | 2,025,397,044 | 2,274,038,742 |
| 負債・純資産合計 | 2,031,628,136 | 2,283,387,609 |
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