流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2020年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
未払金		11,513

◇中間損益計算書

2021/05/27 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	108,846,920

注記表

2021/05/27 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 3月 7日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	165,220,581

注記表

2021/05/27 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年 3月 7日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	164,066,266

注記表

2021/05/27 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2021年 3月 7日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	635,039,053

注記表

2021/05/27 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	390,616

注記表

2021/05/27 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2021年 3月 7日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,357,337

注記表

2021/05/27 9:05