剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2020年 9月 8日至 2021年 3月 7日	第5期中間計算期間自 2021年 9月 7日至 2022年 3月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	11,382,199	△195,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,718,994	158,841,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,088,453	14,313,100
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,088,453	14,313,100
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,455,645	7,108,451
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,455,645	7,108,451
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	109,583,363	118,635,337

2022/05/30 9:02

#2 中間注記表（連結）

2022/05/30 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/05/30 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	205,926,077,859
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	196,047,314,884

注記表

2022/05/30 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2022年 3月 6日現在)
元本	275,329,357,771
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	890,349,880,469

注記表

2022/05/30 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2022年 3月 6日現在)
元本	45,758,498,772
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,460,063,824

注記表

2022/05/30 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2022年 3月 6日現在)
元本	632,722,237,280
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	199,950,300,848

注記表

2022/05/30 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	250,308,122,189
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	374,896,003,376

注記表

2022/05/30 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2022年 3月 6日現在)
元本	6,305,647,418
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,027,962,037

注記表

2022/05/30 9:02