世界6資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,247,985 | 3,155,140 |
| 親投資信託受益証券 | 963,889,706 | 1,070,212,878 |
| 未収入金 | 4,230,633 | － |
| 流動資産計 | 972,368,324 | 1,073,368,018 |
| 資産の部合計 | 972,368,324 | 1,073,368,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,584,017 | 17,739 |
| 未払受託者報酬 | 182,937 | 198,194 |
| 未払委託者報酬 | 2,404,160 | 2,604,785 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 15,623 | 16,929 |
| 流動負債計 | 8,186,740 | 2,837,650 |
| 負債の部合計 | 8,186,740 | 2,837,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 805,340,356 | 892,402,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,841,228 | 178,128,012 |
| （分配準備積立金） | 157,749,426 | 167,759,610 |
| 元本等合計 | 964,181,584 | 1,070,530,368 |
| 純資産の部合計 | 964,181,584 | 1,070,530,368 |
| 負債・純資産合計 | 972,368,324 | 1,073,368,018 |
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