世界6資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/07-2023/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,155,140 | 3,684,188 |
| 親投資信託受益証券 | 1,070,212,878 | 1,361,272,647 |
| 流動資産計 | 1,073,368,018 | 1,364,956,835 |
| 資産の部合計 | 1,073,368,018 | 1,364,956,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,739 | 18,390 |
| 未払受託者報酬 | 198,194 | 231,833 |
| 未払委託者報酬 | 2,604,785 | 3,046,882 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 16,929 | 19,803 |
| 流動負債計 | 2,837,650 | 3,316,914 |
| 負債の部合計 | 2,837,650 | 3,316,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 892,402,356 | 1,010,633,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,128,012 | 351,006,185 |
| （分配準備積立金） | 167,759,610 | 269,535,614 |
| 元本等合計 | 1,070,530,368 | 1,361,639,921 |
| 純資産の部合計 | 1,070,530,368 | 1,361,639,921 |
| 負債・純資産合計 | 1,073,368,018 | 1,364,956,835 |
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