流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 中間貸借対照表

		2025年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		5,306

◇ 中間損益計算書

2026/05/25 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,164,990,952

注記表

2026/05/25 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	12,382,863,671

注記表

2026/05/25 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,554,494,941

注記表

2026/05/25 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,165,092,139

注記表

2026/05/25 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	2,032,818,996

注記表

2026/05/25 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	277,203,033

注記表

2026/05/25 9:00