有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
| | 2025年9月30日現在 |
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | | 44,300 |
◇ 中間損益計算書
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (単位:円) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 23,922,829 |
注記表
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| (2026年 3月 8日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 556,085,836 |
注記表
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
| (2026年 3月 8日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 284,929,773 |
注記表
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
| (2026年 3月 8日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 890,284,600 |
注記表
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
| (単位:円) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,771,291 |
注記表
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
| (2026年 3月 8日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,563,407 |
注記表
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