剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年 9月 7日至 2025年 3月 6日	第9期中間計算期間自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,757,247	13,135,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)	537,585,424	795,628,810
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,101,130	75,161,347
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,101,130	75,161,347
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,957,092	62,502,568
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,957,092	62,502,568
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	640,935,224	1,043,108,605

2026/05/25 9:00

#2 中間注記表（連結）

2026/05/25 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/05/25 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2026/05/25 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	223,833,298,050
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	748,852,780,677

注記表

2026/05/25 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
元本	411,440,468,287
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,454,691,963,556

注記表

2026/05/25 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
元本	84,418,788,043
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	169,462,999,399

注記表

2026/05/25 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
元本	1,136,714,000,127
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	173,505,055,338

注記表

2026/05/25 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	338,998,153,324
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	807,802,160,245

注記表

2026/05/25 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 3月 8日現在)
元本	9,930,546,977
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,074,966,588

注記表

2026/05/25 9:00