- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
①【純資産の推移】
世界6資産分散ファンド
世界6資産分散ファンド
| 2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 9月 6日) | 640 | 640 | 0.9607 | 0.9607 |
| 2018年 5月末日 | 251 | ― | 0.9737 | ― | |
| 6月末日 | 448 | ― | 0.9659 | ― | |
| 7月末日 | 515 | ― | 0.9883 | ― | |
| 8月末日 | 635 | ― | 0.9735 | ― | |
| 9月末日 | 756 | ― | 0.9993 | ― | |
| 10月末日 | 820 | ― | 0.9450 | ― | |
| 11月末日 | 928 | ― | 0.9676 | ― | |
| 12月末日 | 922 | ― | 0.9205 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,011 | ― | 0.9520 | ― | |
| 2月末日 | 1,079 | ― | 0.9780 | ― | |
| 3月末日 | 1,162 | ― | 0.9773 | ― | |
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