- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
①【純資産の推移】
世界6資産分散ファンド
世界6資産分散ファンド
| 2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 9月 6日) | 640 | 640 | 0.9607 | 0.9607 |
| 第2計算期間 | (2019年 9月 6日) | 1,402 | 1,402 | 0.9713 | 0.9713 |
| 第3計算期間 | (2020年 9月 7日) | 1,054 | 1,054 | 1.0290 | 1.0290 |
| 第4計算期間 | (2021年 9月 6日) | 964 | 964 | 1.1972 | 1.1972 |
| 第5計算期間 | (2022年 9月 6日) | 1,070 | 1,070 | 1.1996 | 1.1996 |
| 2021年 9月末日 | 954 | ― | 1.1815 | ― | |
| 10月末日 | 981 | ― | 1.2053 | ― | |
| 11月末日 | 961 | ― | 1.1793 | ― | |
| 12月末日 | 991 | ― | 1.2023 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 977 | ― | 1.1695 | ― | |
| 2月末日 | 972 | ― | 1.1571 | ― | |
| 3月末日 | 1,019 | ― | 1.2029 | ― | |
| 4月末日 | 1,016 | ― | 1.1792 | ― | |
| 5月末日 | 1,025 | ― | 1.1820 | ― | |
| 6月末日 | 1,037 | ― | 1.1835 | ― | |
| 7月末日 | 1,056 | ― | 1.1918 | ― | |
| 8月末日 | 1,074 | ― | 1.2045 | ― | |
| 9月末日 | 1,047 | ― | 1.1619 | ― | |
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