有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

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【提出】: 2020/05/28 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	101,119,678
コール・ローン	326,085,175
国債証券	592,977,848,700
派生商品評価勘定	1,745,864
未収入金	512,451,038
未収利息	4,637,658,027
前払費用	236,260,899
その他未収収益	13,408,978
流動資産合計	598,806,578,359
資産合計	598,806,578,359
負債の部
流動負債
前受収益	27,776
未払金	268,047,884
未払解約金	592,149,979
未払利息	474
その他未払費用	9,881,315
流動負債合計	870,107,428
負債合計	870,107,428
純資産の部
元本等
元本	249,986,147,263
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	347,950,323,668
元本等合計	597,936,470,931
純資産合計	597,936,470,931
負債純資産合計	598,806,578,359

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 3月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3919円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,919円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			193,415,281,729円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	205,549,131,125円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2020年 3月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 3月 6日現在
期首	2019年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	262,423,252,183円
同期中における追加設定元本額	17,464,241,670円
同期中における一部解約元本額	29,901,346,590円
期末元本額	249,986,147,263円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	87,253,006円
バランスセレクト50	88,718,522円
バランスセレクト70	75,920,990円
野村外国債券インデックスファンド	305,791,428円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,681,729,483円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	24,272,567,215円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,474,945,698円
野村資産設計ファンド2015	27,156,935円
野村資産設計ファンド2020	30,489,656円
野村資産設計ファンド2025	46,637,951円
野村資産設計ファンド2030	44,424,130円
野村資産設計ファンド2035	30,535,614円
野村資産設計ファンド2040	57,652,185円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	110,539,405,774円
のむラップ・ファンド(保守型)	5,757,512,499円
のむラップ・ファンド(普通型)	11,528,722,478円
のむラップ・ファンド(積極型)	2,331,542,534円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	803,381,011円
野村資産設計ファンド2045	7,058,023円
野村インデックスファンド・外国債券	821,628,429円
マイ・ロード	8,583,937,487円
ネクストコア	181,198,114円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	149,472,908円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	6,165,591,311円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	857,026,072円
野村資産設計ファンド2050	8,942,187円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,696,683円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,036,630円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,489,493円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,092,379円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	573,012,858円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	309,794,852円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,939,103円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,788,249円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	7,611,383円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,957,327円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	6,159,318円
野村6資産均等バランス	731,309,797円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	7,991,182,363円
世界6資産分散ファンド	78,596,394円
野村資産設計ファンド2060	1,975,036円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	2,426,661,673円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	1,851,084,912円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	9,008,959円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,395,755,156円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	345,359,281円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,571,586,698円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,274,928,638円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,136,704円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	9,008,163円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	434,131円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,529,453,102円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	17,349,035円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	86,328,374円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	16,820,221円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	166,710,997円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	180,600,959円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,735,459,910円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	103,558,284円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,497,726,280円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	2,065,450,785円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,590,850円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,096,225円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	5,905,539円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	573,001,870円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,091,416,632円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,592,265,523円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,960,187,781円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	15,955,586,742円
マイバランスDC30	1,730,986,942円
マイバランスDC50	1,114,796,396円
マイバランスDC70	684,701,040円
野村DC外国債券インデックスファンド	5,873,236,342円
野村DC運用戦略ファンド	2,668,182,556円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	224,733,199円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	128,779,357円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	181,270,361円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	84,522,788円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	8,112,286円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	22,290,104円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	7,553,419円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	3,140,446円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	1,847,804円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,215,448円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	46,320,121円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	28,903,593円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	11,372,561円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	12,553,397円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	272,174円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

開示資料

決算