有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

【提出】
2022/11/28 9:05
【資料】
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【項目】
56項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金2,590,193,757
コール・ローン528,425,603
国債証券676,812,967,048
派生商品評価勘定581,453
未収入金8,719,772,838
未収利息5,626,224,830
前払費用381,447,423
その他未収収益31,875,878
流動資産合計694,691,488,830
資産合計694,691,488,830
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定215,396
前受収益58,633
未払金10,787,313,171
未払解約金113,684,465
未払利息541
その他未払費用12,718,313
流動負債合計10,913,990,519
負債合計10,913,990,519
純資産の部
元本等
元本260,941,309,106
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)422,836,189,205
元本等合計683,777,498,311
純資産合計683,777,498,311
負債純資産合計694,691,488,830

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 9月 6日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.6204円
(10,000口当たり純資産額)(26,204円)
2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
266,768,414,120円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券280,961,696,328円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 9月 7日
至 2022年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 9月 6日現在
期首2021年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額239,458,881,234円
同期中における追加設定元本額47,734,754,590円
同期中における一部解約元本額26,252,326,718円
期末元本額260,941,309,106円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3079,357,440円
バランスセレクト5081,091,387円
バランスセレクト7080,911,370円
野村外国債券インデックスファンド272,847,777円
野村世界6資産分散投信(安定コース)3,555,646,524円
野村世界6資産分散投信(分配コース)23,125,731,830円
野村世界6資産分散投信(成長コース)2,015,105,931円
野村資産設計ファンド201521,706,872円
野村資産設計ファンド202023,363,960円
野村資産設計ファンド202538,332,577円
野村資産設計ファンド203049,261,247円
野村資産設計ファンド203537,368,925円
野村資産設計ファンド204061,624,114円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)73,830,347,209円
のむラップ・ファンド(保守型)6,644,460,220円
のむラップ・ファンド(普通型)24,439,251,497円
のむラップ・ファンド(積極型)6,822,066,869円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)602,956,736円
野村資産設計ファンド204510,923,917円
野村インデックスファンド・外国債券983,666,499円
マイ・ロード8,576,607,728円
ネクストコア111,799,633円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス314,184,267円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)8,079,172,965円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)1,383,611,951円
野村資産設計ファンド205010,621,104円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型4,633,085円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型2,751,298円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,792,774円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,428,318円
のむラップ・ファンド(やや保守型)915,573,249円
のむラップ・ファンド(やや積極型)1,092,616,497円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)3,610,208円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)2,605,595円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)11,029,031円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)2,164,957円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)11,496,983円
野村6資産均等バランス2,637,204,015円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)6,362,140,872円
世界6資産分散ファンド68,595,216円
野村資産設計ファンド20605,252,240円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信11,462,662,928円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券7,708,563,808円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)6,247,298円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)1,018,651,715円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)174,293,650円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)1,029,254,889円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)441,210,191円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)1,833,428円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)7,999,081円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)231,751円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)2,665,230,118円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)5,705,222円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)29,600,030円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)7,754,362円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)163,327,567円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)144,831,932円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,873,470,976円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)69,159,825円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)793,142,384円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)773,585,237円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)5,763,919円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,528,522円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,770,219円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)5,810,958円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)606,526,491円
マイバランス30(確定拠出年金向け)5,437,471,654円
マイバランス50(確定拠出年金向け)6,861,402,189円
マイバランス70(確定拠出年金向け)5,365,542,045円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)21,854,417,971円
マイバランスDC302,162,414,746円
マイバランスDC501,599,530,612円
マイバランスDC701,182,907,976円
野村DC外国債券インデックスファンド8,800,601,945円
野村DC運用戦略ファンド3,681,386,962円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)503,738,396円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)303,052,008円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)603,949,798円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)277,923,165円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース21,685,406円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース50,577,162円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース23,576,390円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)203016,905,237円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)204012,022,038円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20506,377,891円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)201,742,852円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)122,008,053円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)68,629,010円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)90,243,648円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20603,056,252円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)26,531,349円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)59,568,232円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)222,876,206円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)98,525円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月6日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND58,700,000.0057,577,591.43
US TREASURY BOND66,600,000.0072,110,111.04
US TREASURY BOND32,900,000.0037,192,423.52
US TREASURY BOND128,400,000.00142,012,403.04
US TREASURY BOND100,000.00113,515.63
US TREASURY BOND2,300,000.002,030,289.12
US TREASURY BOND1,200,000.001,216,968.72
US TREASURY N/B10,900,000.0010,685,618.80
US TREASURY N/B1,000,000.00993,281.30
US TREASURY N/B500,000.00483,867.20
US TREASURY N/B200,000.00193,371.10
US TREASURY N/B35,200,000.0034,443,749.12
US TREASURY N/B1,000,000.00994,394.50
US TREASURY N/B300,000.00290,021.49
US TREASURY N/B200,000.00192,894.54
US TREASURY N/B10,600,000.0010,390,070.18
US TREASURY N/B1,000,000.00994,257.80
US TREASURY N/B300,000.00289,839.84
US TREASURY N/B42,600,000.0042,285,492.72
US TREASURY N/B300,000.00289,107.42
US TREASURY N/B9,200,000.009,060,921.76
US TREASURY N/B29,300,000.0029,118,020.63
US TREASURY N/B200,000.00193,074.22
US TREASURY N/B100,000.0095,953.13
US TREASURY N/B45,900,000.0045,224,049.06
US TREASURY N/B800,000.00792,265.60
US TREASURY N/B200,000.00193,160.16
US TREASURY N/B1,500,000.001,435,195.35
US TREASURY N/B8,000,000.007,874,062.40
US TREASURY N/B15,800,000.0015,600,032.04
US TREASURY N/B200,000.00193,027.34
US TREASURY N/B2,200,000.002,179,503.92
US TREASURY N/B1,700,000.001,622,205.11
US TREASURY N/B1,200,000.001,177,898.40
US TREASURY N/B400,000.00394,085.92
US TREASURY N/B100,000.0097,263.67
US TREASURY N/B100,000.0095,326.17
US TREASURY N/B50,850,000.0049,868,752.63
US TREASURY N/B100,000.0098,222.66
US TREASURY N/B100,000.0095,271.48
US TREASURY N/B2,700,000.002,640,304.62
US TREASURY N/B700,000.00687,134.77
US TREASURY N/B2,800,000.002,759,148.56
US TREASURY N/B82,000,000.0080,813,238.60
US TREASURY N/B13,900,000.0013,184,095.79
US TREASURY N/B10,600,000.0010,354,460.54
US TREASURY N/B300,000.00295,447.26
US TREASURY N/B100,000.0094,621.09
US TREASURY N/B24,200,000.0023,612,961.24
US TREASURY N/B500,000.00485,654.30
US TREASURY N/B300,000.00297,832.02
US TREASURY N/B300,000.00283,863.27
US TREASURY N/B4,300,000.004,200,898.33
US TREASURY N/B500,000.00485,048.85
US TREASURY N/B200,000.00188,730.46
US TREASURY N/B300,000.00291,357.42
US TREASURY N/B1,100,000.001,055,248.04
US TREASURY N/B6,800,000.006,781,671.96
US TREASURY N/B100,000.0094,134.77
US TREASURY N/B53,200,000.0051,880,389.96
US TREASURY N/B1,100,000.001,058,835.91
US TREASURY N/B100,000.0094,417.97
US TREASURY N/B2,400,000.002,344,031.28
US TREASURY N/B500,000.00480,644.55
US TREASURY N/B57,850,000.0056,478,324.43
US TREASURY N/B200,000.00188,859.38
US TREASURY N/B2,300,000.002,237,199.19
US TREASURY N/B500,000.00479,824.20
US TREASURY N/B200,000.00189,554.68
US TREASURY N/B1,900,000.001,851,609.47
US TREASURY N/B100,000.0096,363.28
US TREASURY N/B200,000.00189,695.32
US TREASURY N/B1,000,000.00978,984.40
US TREASURY N/B300,000.00286,007.82
US TREASURY N/B25,100,000.0024,276,406.25
US TREASURY N/B200,000.00191,031.26
US TREASURY N/B1,900,000.001,870,089.82
US TREASURY N/B17,300,000.0016,365,395.18
US TREASURY N/B100,000.0096,003.91
US TREASURY N/B32,700,000.0032,071,548.51
US TREASURY N/B100,000.0092,886.72
US TREASURY N/B100,000.0098,003.91
US TREASURY N/B48,800,000.0048,111,841.92
US TREASURY N/B100,000.0092,320.31
US TREASURY N/B8,050,000.007,782,086.34
US TREASURY N/B100,000.0098,238.28
US TREASURY N/B1,000,000.00985,429.70
US TREASURY N/B200,000.00183,484.38
US TREASURY N/B100,000.0098,515.63
US TREASURY N/B3,000,000.002,946,093.90
US TREASURY N/B200,000.00183,101.56
US TREASURY N/B300,000.00296,449.23
US TREASURY N/B5,200,000.005,121,390.56
US TREASURY N/B200,000.00182,515.62
US TREASURY N/B35,150,000.0033,749,493.94
US TREASURY N/B700,000.00686,519.54
US TREASURY N/B200,000.00182,007.82
US TREASURY N/B43,750,000.0043,204,835.62
US TREASURY N/B200,000.00181,632.82
US TREASURY N/B100,000.0098,746.09
US TREASURY N/B200,000.00181,093.76
US TREASURY N/B51,300,000.0049,454,400.42
US TREASURY N/B13,200,000.0012,977,766.12
US TREASURY N/B200,000.00181,335.94
US TREASURY N/B10,000,000.009,753,125.00
US TREASURY N/B200,000.00180,929.68
US TREASURY N/B16,600,000.0016,179,812.50
US TREASURY N/B100,000.0090,210.94
US TREASURY N/B2,000,000.001,882,734.40
US TREASURY N/B1,000,000.00969,843.80
US TREASURY N/B100,000.0090,417.97
US TREASURY N/B5,000,000.004,808,203.00
US TREASURY N/B200,000.00182,140.62
US TREASURY N/B42,300,000.0040,854,198.69
US TREASURY N/B300,000.00272,707.02
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,800,000.004,096,327.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,130,000.001,427,968.57
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,200,000.005,958,112.68
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND11,700,000.0013,570,596.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND24,200,000.0022,001,914.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,700,000.006,159,021.00
BUONI POLIENNALI DEL TES25,000,000.0025,910,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES300,000.00298,896.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,200,000.002,185,216.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,300,000.007,523,234.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,400,000.006,298,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.001,006,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,100,000.002,002,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES33,200,000.0035,324,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES800,000.00776,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,500,000.005,361,631.00
BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00392,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0095,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES11,750,000.0011,704,175.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.002,942,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0092,935.80
BUONI POLIENNALI DEL TES18,600,000.0019,753,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0096,010.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,000,000.001,952,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES26,600,000.0031,366,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0093,860.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0091,910.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00193,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00191,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES35,000,000.0040,939,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00189,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES15,000,000.0016,215,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0097,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES800,000.00782,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES37,600,000.0042,206,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00100,570.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.00861,045.40
BUONI POLIENNALI DEL TES20,000,000.0023,546,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES900,000.00751,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0077,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0088,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES9,800,000.0011,373,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,400,000.001,214,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES22,300,000.0024,527,770.00
BUONI POLIENNALI DEL TES15,000,000.0014,052,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0082,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,300,000.007,351,830.00
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00452,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00436,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,500,000.005,058,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00176,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES12,100,000.0013,548,370.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,800,000.009,684,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,500,000.004,880,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,800,000.002,542,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,800,000.007,480,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,900,000.005,823,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,100,000.003,104,950.50
FINNISH GOVERNMENT700,000.00711,634.00
FINNISH GOVERNMENT1,600,000.001,721,120.00
FINNISH GOVERNMENT100,000.0098,655.55
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.001,934,856.00
FINNISH GOVERNMENT3,300,000.003,491,195.40
FINNISH GOVERNMENT2,400,000.002,188,906.80
FINNISH GOVERNMENT1,300,000.001,176,299.80
FINNISH GOVERNMENT200,000.00177,360.80
FINNISH GOVERNMENT4,000,000.002,990,952.00
FINNISH GOVERNMENT400,000.00411,031.60
FINNISH GOVERNMENT1,000,000.00825,725.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.0098,460.00
FRANCE (GOVT OF)3,200,000.003,262,400.00
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,739,196.00
FRANCE (GOVT OF)13,000,000.0012,700,376.00
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,736,782.20
FRANCE (GOVT OF)13,300,000.0012,601,723.40
FRANCE (GOVT OF)8,000,000.007,779,200.00
FRANCE (GOVT OF)6,900,000.006,542,994.00
FRANCE (GOVT OF)15,100,000.0014,230,209.80
FRANCE (GOVT OF)3,300,000.003,037,521.30
FRANCE (GOVT OF)11,400,000.0011,978,276.40
FRANCE (GOVT OF)15,000,000.0013,320,855.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.0086,120.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.0090,528.30
FRANCE (GOVT OF)10,600,000.009,431,784.60
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.001,592,200.00
FRANCE (GOVT OF)500,000.00310,000.00
FRANCE (GOVT OF)1,300,000.001,018,446.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T100,000.00103,886.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,700,000.005,761,155.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,650,000.0012,245,370.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.005,920,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00285,538.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T36,400,000.0038,968,020.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,200,000.009,703,240.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T35,200,000.0043,376,256.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T13,100,000.0012,684,337.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T24,650,000.0032,724,181.45
FRANCE GOVERNMENT O.A.T36,200,000.0045,523,889.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00359,657.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,350,000.006,891,757.65
FRANCE GOVERNMENT O.A.T24,450,000.0027,219,353.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,650,000.009,891,258.75
FRANCE GOVERNMENT O.A.T13,540,000.0017,889,359.42
IRISH GOVERNMENT6,130,000.006,747,100.97
IRISH GOVERNMENT6,900,000.006,583,579.80
IRISH TSY 1.10% 2029600,000.00572,623.20
IRISH TSY 1.3% 20335,100,000.004,652,207.25
IRISH TSY 1.35% 20313,300,000.003,155,893.29
IRISH TSY 1.5% 20502,900,000.002,254,634.00
IRISH TSY 1.7% 20373,100,000.002,821,167.40
IRISH TSY 1% 202610,800,000.0010,623,377.88
IRISH TSY 2.4% 20307,500,000.007,799,970.00
IRISH TSY 2% 20451,600,000.001,441,088.00
IRISH TSY 3.4% 202412,800,000.0013,252,633.60
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0098,650.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,800,000.001,832,589.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,457,820.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,900,000.001,835,210.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,500,000.002,381,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT12,300,000.0014,730,480.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.00953,050.00
NETHERLANDS GOVERNMENT800,000.00727,351.52
NETHERLANDS GOVERNMENT11,750,000.0012,395,100.85
NETHERLANDS GOVERNMENT6,050,000.007,487,927.70
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00387,609.75
NETHERLANDS GOVERNMENT4,300,000.005,444,445.00
NETHERLANDS GOVERNMENT10,200,000.0011,594,391.00
REPUBLIC OF AUSTRIA800,000.00665,288.00
REPUBLIC OF AUSTRIA150,000.00151,393.95
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,272,661.00
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00706,328.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,900,000.001,893,287.30
REPUBLIC OF AUSTRIA7,900,000.008,823,510.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.001,941,068.00
REPUBLIC OF AUSTRIA7,600,000.009,270,282.40
REPUBLIC OF AUSTRIA11,600,000.0010,620,380.00
REPUBLIC OF AUSTRIA9,550,000.009,632,569.30
REPUBLIC OF AUSTRIA400,000.00485,937.20
REPUBLIC OF AUSTRIA4,400,000.004,961,506.00
REPUBLIC OF AUSTRIA7,000,000.005,806,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.001,310,028.00
REPUBLIC OF AUSTRIA950,000.001,245,370.20
SPANISH GOVERNMENT32,300,000.0039,715,146.53
SPANISH GOVERNMENT28,950,000.0036,885,195.00
SPANISH GOVERNMENT7,750,000.008,881,965.00
小計銘柄数:2151,468,050,000.001,607,365,875.11
(224,581,160,070)
組入時価比率:32.8%33.2%
英ポンドUK TREASURY350,000.00346,757.88
UK TREASURY300,000.00287,115.00
UK TREASURY1,300,000.001,255,435.48
UK TREASURY4,350,000.004,315,121.70
UK TREASURY16,720,000.0017,480,298.52
UK TREASURY200,000.00187,770.00
UK TREASURY1,200,000.001,166,944.80
UK TREASURY8,110,000.007,688,820.12
UK TREASURY500,000.00449,879.00
UK TREASURY400,000.00370,199.20
UK TREASURY12,250,000.0013,016,041.50
UK TREASURY200,000.00186,580.00
UK TREASURY6,650,000.007,828,316.16
UK TREASURY200,000.00172,310.32
UK TREASURY200,000.00174,884.00
UK TREASURY6,650,000.007,586,210.94
UK TREASURY9,610,000.0010,683,167.92
UK TREASURY17,350,000.0019,709,037.86
UK TREASURY750,000.00542,212.50
UK TREASURY8,980,000.009,994,829.80
UK TREASURY100,000.00118,976.00
UK TREASURY350,000.00393,925.00
UK TREASURY500,000.00566,053.00
UK TREASURY320,000.00376,833.92
UK TREASURY18,440,000.0018,961,829.87
UK TREASURY5,900,000.006,823,455.02
UK TREASURY8,200,000.005,750,594.40
UK TREASURY16,100,000.0011,898,222.00
UK TREASURY5,350,000.006,315,436.39
UK TREASURY1,100,000.00698,542.24
UK TREASURY6,750,000.007,476,705.00
UK TREASURY1,400,000.00971,530.00
UK TREASURY700,000.00501,130.00
UK TREASURY9,300,000.0011,231,935.50
UK TREASURY100,000.0088,564.20
UK TREASURY200,000.00225,907.84
UK TSY 3 1/4% 20446,100,000.006,036,581.96
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN7,170,000.008,808,524.25
小計銘柄数:38184,350,000.00190,686,679.29
(30,994,212,851)
組入時価比率:4.5%4.6%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT9,200,000.009,127,960.32
SWEDISH GOVERNMENT36,350,000.0036,455,415.00
SWEDISH GOVERNMENT16,000,000.0015,241,865.60
SWEDISH GOVERNMENT17,300,000.0016,079,180.52
SWEDISH GOVERNMENT18,900,000.0017,299,859.85
SWEDISH GOVERNMENT13,100,000.0011,208,493.62
SWEDISH GOVERNMENT21,300,000.0026,301,666.00
小計銘柄数:7132,150,000.00131,714,440.91
(1,716,239,165)
組入時価比率:0.3%0.3%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT22,800,000.0022,704,116.88
NORWEGIAN GOVERNMENT12,500,000.0012,023,062.50
NORWEGIAN GOVERNMENT7,100,000.006,669,456.00
NORWEGIAN GOVERNMENT10,200,000.009,539,040.00
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NORWEGIAN GOVERNMENT28,000,000.0025,291,324.80
NORWEGIAN GOVERNMENT7,400,000.006,415,874.00
NORWEGIAN GOVERNMENT7,000,000.006,302,800.00
小計銘柄数:8104,400,000.0097,716,814.18
(1,382,692,920)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK870,000.00876,090.00
KINGDOM OF DENMARK25,200,000.0025,419,240.00
KINGDOM OF DENMARK18,400,000.0017,336,833.28
KINGDOM OF DENMARK37,250,000.0034,024,150.00
KINGDOM OF DENMARK38,100,000.0051,665,924.10
KINGDOM OF DENMARK3,500,000.002,129,505.00
小計銘柄数:6123,320,000.00131,451,742.38
(2,469,978,239)
組入時価比率:0.4%0.4%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND38,800,000.0035,524,116.00
POLAND GOVERNMENT BOND7,300,000.006,318,150.00
POLAND GOVERNMENT BOND60,000,000.0050,054,400.00
POLAND GOVERNMENT BOND2,600,000.002,105,740.00
POLAND GOVERNMENT BOND7,400,000.005,146,330.00
小計銘柄数:5116,100,000.0099,148,736.00
(2,939,888,915)
組入時価比率:0.4%0.4%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT2,500,000.002,487,375.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,700,000.007,701,580.81
AUSTRALIAN GOVERNMENT17,680,000.0018,236,050.14
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,200,000.006,565,941.98
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,200,000.001,162,725.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00288,180.99
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,700,000.001,675,747.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT9,300,000.008,821,980.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT22,200,000.0020,620,700.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,700,000.004,643,939.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,300,000.002,776,609.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00238,080.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00483,336.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,100,000.002,599,395.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT11,900,000.0012,769,020.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00280,962.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,450,000.002,192,190.17
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,250,000.008,143,046.17
AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00637,980.00
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AUSTRALIAN GOVERNMENT5,700,000.004,807,380.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,000,000.001,864,500.00
小計銘柄数:22115,580,000.00110,255,623.00
(10,561,386,127)
組入時価比率:1.5%1.6%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT1,450,000.001,434,370.01
SINGAPORE GOVERNMENT2,300,000.002,308,717.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,087,570.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,500,000.001,461,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00467,950.00
SINGAPORE GOVERNMENT5,850,000.005,982,795.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00491,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00297,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT5,150,000.005,098,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,980,000.003,064,930.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,220,000.002,931,584.60
SINGAPORE GOVERNMENT1,950,000.001,864,268.25
SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.001,793,600.00
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小計銘柄数:1430,800,000.0029,925,184.86
(2,997,306,515)
組入時価比率:0.4%0.4%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT400,000.00405,881.80
MALAYSIA GOVERNMENT2,600,000.002,696,575.96
MALAYSIA GOVERNMENT2,700,000.002,595,498.39
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00420,964.44
MALAYSIAN GOVERNMENT2,500,000.002,509,015.25
MALAYSIAN GOVERNMENT5,800,000.005,886,747.12
MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,436,754.80
MALAYSIAN GOVERNMENT16,600,000.0017,085,222.98
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,634,057.48
MALAYSIAN GOVERNMENT9,200,000.009,105,515.08
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,186,696.82
MALAYSIAN GOVERNMENT280,000.00278,049.74
MALAYSIAN GOVERNMENT15,400,000.0015,844,169.88
MALAYSIAN GOVERNMENT5,400,000.005,446,934.64
MALAYSIAN GOVERNMENT9,800,000.009,505,174.84
MALAYSIAN GOVERNMENT11,100,000.0011,067,400.41
MALAYSIAN GOVERNMENT9,700,000.0010,319,903.72
MALAYSIAN GOVERNMENT10,500,000.0010,831,476.60
MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00317,102.88
小計銘柄数:19111,880,000.00113,573,142.83
(3,550,103,370)
組入時価比率:0.5%0.5%
人民元CHINA GOVERNMENT BOND141,900,000.00143,118,921.00
CHINA GOVERNMENT BOND144,100,000.00144,579,853.00
CHINA GOVERNMENT BOND49,900,000.0050,037,474.50
CHINA GOVERNMENT BOND89,500,000.0090,720,645.75
CHINA GOVERNMENT BOND33,000,000.0032,986,087.20
CHINA GOVERNMENT BOND84,800,000.0085,128,176.00
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0020,112,200.00
CHINA GOVERNMENT BOND70,000,000.0071,356,523.00
CHINA GOVERNMENT BOND60,000,000.0060,734,970.00
CHINA GOVERNMENT BOND44,000,000.0044,414,717.60
CHINA GOVERNMENT BOND33,000,000.0033,863,610.00
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0020,316,984.00
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0020,113,900.00
CHINA GOVERNMENT BOND31,500,000.0031,854,375.00
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0020,134,300.00
CHINA GOVERNMENT BOND15,000,000.0016,696,351.50
CHINA GOVERNMENT BOND36,000,000.0038,928,240.00
CHINA GOVERNMENT BOND44,000,000.0046,015,772.00
小計銘柄数:18956,700,000.00971,113,100.55
(19,646,103,580)
組入時価比率:2.9%2.9%
新シェケルISRAEL FIXED BOND5,000,000.004,939,966.00
ISRAEL FIXED BOND6,200,000.006,305,799.28
ISRAEL FIXED BOND12,200,000.0011,835,370.06
ISRAEL FIXED BOND6,500,000.007,343,165.70
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.004,806,438.50
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.004,812,397.50
ISRAEL FIXED BOND4,500,000.003,911,597.10
ISRAEL FIXED BOND5,900,000.004,736,948.34
ISRAEL FIXED BOND6,000,000.007,881,904.20
ISRAEL FIXED BOND5,700,000.005,977,387.08
小計銘柄数:1062,000,000.0062,550,973.76
(2,579,070,474)
組入時価比率:0.4%0.4%
合計676,812,967,048
(676,812,967,048)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2022年 9月 6日現在)
種類通貨銘柄券面総額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B5,325,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B170,000
US TREASURY N/B18,000,000
US TREASURY N/B10,385,000
US TREASURY N/B2,500,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B23,000,000
US TREASURY N/B14,875,000
US TREASURY N/B5,500,000
US TREASURY N/B8,925,000
US TREASURY N/B19,000,000
US TREASURY N/B10,700,000
US TREASURY N/B19,000,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B4,200,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY BOND43,000,000
US TREASURY BOND50,000,000
US TREASURY BOND13,000,000
US TREASURY N/B18,300,000
US TREASURY N/B15,000,000
US TREASURY N/B26,000,000
US TREASURY N/B27,000,000
US TREASURY N/B35,500,000
US TREASURY BOND50,000,000
US TREASURY BOND5,000,000
US TREASURY BOND11,000,000
US TREASURY N/B11,000,000
US TREASURY N/B23,000,000
US TREASURY N/B11,800,000
US TREASURY N/B255,000
US TREASURY N/B170,000
US TREASURY N/B170,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B14,450,000
US TREASURY N/B255,000
US TREASURY N/B13,298,000
US TREASURY N/B255,000
US TREASURY N/B170,000
US TREASURY N/B655,000
US TREASURY N/B425,000
US TREASURY N/B26,000,000
US TREASURY N/B29,000,000
US TREASURY N/B9,000,000
US TREASURY N/B8,597,000
US TREASURY N/B8,400,000
US TREASURY N/B19,000,000
US TREASURY N/B9,945,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B50,000,000
US TREASURY N/B325,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B19,000,000
US TREASURY N/B1,000,000
US TREASURY N/B12,750,000
US TREASURY N/B11,050,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B5,950,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B1,020,000
US TREASURY N/B37,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B1,445,000
US TREASURY N/B7,395,000
US TREASURY N/B24,500,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B37,000,000
US TREASURY N/B41,000,000
US TREASURY N/B35,000,000
US TREASURY N/B5,200,000
US TREASURY N/B2,000,000
US TREASURY N/B1,000,000
US TREASURY BOND17,000,000
US TREASURY BOND577,000
US TREASURY BOND25,000,000
US TREASURY N/B22,500,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B17,000,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B7,500,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B3,000,000
US TREASURY N/B37,000,000
US TREASURY N/B1,445,000
US TREASURY N/B12,750,000
US TREASURY N/B22,000,000
US TREASURY N/B578,000
US TREASURY N/B23,000,000
US TREASURY N/B36,000,000
US TREASURY N/B19,000,000
US TREASURY N/B11,000,000
US TREASURY N/B850,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B14,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B27,000,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B8,000,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B15,000,000
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT5,600,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,900,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,500,000
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT4,000,000
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT176,000
MEX BONOS DESARR FIX RT759,000
MEX BONOS DESARR FIX RT153,000
MEX BONOS DESARR FIX RT529,000
MEX BONOS DESARR FIX RT579,000
MEX BONOS DESARR FIX RT500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT151,000
MEXICAN FIXED RATE BONDS550,000
MEX BONOS DESARR FIX RT365,000
MEX BONOS DESARR FIX RT219,000
MEX BONOS DESARR FIX RT250,000
MEX BONOS DESARR FIX RT407,000
新シェケルISRAEL FIXED BOND7,500,000
ユーロBUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND15,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,240,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND850,000
BUNDESOBLIGATION1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND595,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND510,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,450,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,275,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,930,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,375,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND600,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND685,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,410,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND18,000,000
FRANCE (GOVT OF)8,058,000
FRANCE (GOVT OF)12,700,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000
BELGIUM KINGDOM9,690,000
BELGIUM KINGDOM3,400,000
BELGIUM KINGDOM6,600,000
BELGIUM KINGDOM GOVT9,770,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,610,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,500,000
SPANISH GOVERNMENT1,845,000
SPANISH GOVERNMENT20,000,000
NETHERLANDS GOVERNMENT1,200,000
NETHERLANDS GOVERNMENT1,600,000
NETHERLANDS GOVERNMENT2,100,000
FINNISH GOVERNMENT1,700,000
BUONI POLIENNALI DEL TES5,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES6,200,000
BUONI POLIENNALI DEL TES21,250,000
BUONI POLIENNALI DEL TES3,800,000
BUONI POLIENNALI DEL TES15,800,000
BUONI POLIENNALI DEL TES29,000,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2022年 9月 6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建349,727,933-350,093,990366,057
米ドル209,924,005-210,376,650452,645
ユーロ139,803,928-139,717,340△86,588
合計349,727,933-350,093,990366,057

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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