しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 45,093,774 |
| 預金 | 302,997,911 | 218,045,372 |
| コール・ローン | 3,849,271,910 | 3,121,319,065 |
| 社債券 | 3,362,193,014 | 2,623,769,702 |
| 派生商品評価勘定 | 25,103,020 | 23,890,150 |
| 流動資産計 | 7,539,565,855 | 6,032,118,063 |
| 資産の部合計 | 7,539,565,855 | 6,032,118,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 58,480,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,228 | 838,020 |
| 未払委託者報酬 | 23,257,288 | 19,273,550 |
| 受入担保金 | 3,799,000,000 | 3,054,000,000 |
| その他未払費用 | 91,004 | 71,216 |
| 流動負債計 | 3,823,359,520 | 3,132,663,286 |
| 負債の部合計 | 3,823,359,520 | 3,132,663,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,624,400,000 | 2,922,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,806,335 | -22,645,223 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,716,206,335 | 2,899,454,777 |
| 純資産の部合計 | 3,716,206,335 | 2,899,454,777 |
| 負債・純資産合計 | 7,539,565,855 | 6,032,118,063 |
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