しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 189,138,783 | 166,850,875 |
| コール・ローン | 2,923,534,904 | 2,875,100,635 |
| 社債券 | 2,553,430,438 | 2,514,256,401 |
| 派生商品評価勘定 | 32,299,577 | 51,270,822 |
| 流動資産計 | 5,698,403,702 | 5,607,478,733 |
| 資産の部合計 | 5,698,403,702 | 5,607,478,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 1,867 |
| 未払解約金 | － | 2,182,000 |
| 未払受託者報酬 | 744,812 | 743,484 |
| 未払委託者報酬 | 17,130,021 | 17,099,698 |
| 受入担保金 | 2,885,000,000 | 2,823,000,000 |
| その他未払費用 | 62,431 | 61,460 |
| 流動負債計 | 2,902,937,264 | 2,843,088,509 |
| 負債の部合計 | 2,902,937,264 | 2,843,088,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,675,900,000 | 2,523,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,566,438 | 240,590,224 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,795,466,438 | 2,764,390,224 |
| 純資産の部合計 | 2,795,466,438 | 2,764,390,224 |
| 負債・純資産合計 | 5,698,403,702 | 5,607,478,733 |
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