しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月20日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/21-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 39,543,963 |
| 預金 | 152,861,870 | 82,668,678 |
| コール・ローン | 2,806,190,808 | 2,813,708,640 |
| 社債券 | 2,521,112,594 | 2,396,802,556 |
| 流動資産計 | 5,480,165,272 | 5,332,723,837 |
| 資産の部合計 | 5,480,165,272 | 5,332,723,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 41,450 | － |
| 未払解約金 | － | 25,661,000 |
| 未払受託者報酬 | 691,602 | 704,198 |
| 未払委託者報酬 | 15,906,232 | 16,196,057 |
| 未払利息 | － | 13,378 |
| 受入担保金 | 2,773,000,000 | 2,746,000,000 |
| その他未払費用 | 58,751 | 60,920 |
| 流動負債計 | 2,789,698,035 | 2,788,635,553 |
| 負債の部合計 | 2,789,698,035 | 2,788,635,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,306,900,000 | 1,975,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 383,567,237 | 568,288,284 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,690,467,237 | 2,544,088,284 |
| 純資産の部合計 | 2,690,467,237 | 2,544,088,284 |
| 負債・純資産合計 | 5,480,165,272 | 5,332,723,837 |
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