しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05の損益計算書

【提出】

2021年8月20日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月21日至 2020年5月20日	自 2020年5月21日至 2021年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	144,640,158	98,154,920
有価証券売買等損益	168,169,896	-48,292,064
派生商品取引等損益	4,307,117	13,395,914
為替差損益	-90,545,087	21,923,649
営業収益合計	226,572,084	85,182,419
営業費用
支払利息	2,649,845	1,078,254
受託者報酬	2,337,471	1,658,969
委託者報酬	53,761,527	38,156,151
その他費用	847,308	770,432
営業費用合計	59,596,151	41,663,806
営業利益又は営業損失（△）	166,975,933	43,518,613
経常利益又は経常損失（△）	166,975,933	43,518,613
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	166,975,933	43,518,613
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	91,806,335	119,566,438
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,815,390	15,758,510
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,815,390	15,758,510
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－