しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05の損益計算書

【提出】

2022年8月19日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月21日至 2021年5月20日	自 2021年5月21日至 2022年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	98,154,920	97,635,418
有価証券売買等損益	-48,292,064	-133,529,314
派生商品取引等損益	13,395,914	-53,849,408
為替差損益	21,923,649	427,334,849
営業収益合計	85,182,419	337,591,545
営業費用
支払利息	1,078,254	607,430
受託者報酬	1,658,969	1,509,324
委託者報酬	38,156,151	34,714,183
その他費用	770,432	744,379
営業費用合計	41,663,806	37,575,316
営業利益又は営業損失（△）	43,518,613	300,016,229
経常利益又は経常損失（△）	43,518,613	300,016,229
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	43,518,613	300,016,229
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	119,566,438	383,567,237
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,758,510	36,015,430
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,758,510	36,015,430
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－