しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2022年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 189,138,783 | 152,861,870 |
| コール・ローン | 2,923,534,904 | 2,806,190,808 |
| 社債券 | 2,553,430,438 | 2,521,112,594 |
| 派生商品評価勘定 | 32,299,577 | － |
| 流動資産計 | 5,698,403,702 | 5,480,165,272 |
| 資産の部合計 | 5,698,403,702 | 5,480,165,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,450 |
| 未払受託者報酬 | 744,812 | 691,602 |
| 未払委託者報酬 | 17,130,021 | 15,906,232 |
| 受入担保金 | 2,885,000,000 | 2,773,000,000 |
| その他未払費用 | 62,431 | 58,751 |
| 流動負債計 | 2,902,937,264 | 2,789,698,035 |
| 負債の部合計 | 2,902,937,264 | 2,789,698,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,675,900,000 | 2,306,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,566,438 | 383,567,237 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,795,466,438 | 2,690,467,237 |
| 純資産の部合計 | 2,795,466,438 | 2,690,467,237 |
| 負債・純資産合計 | 5,698,403,702 | 5,480,165,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
