有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SHIZUOKA BANK LTD 05/29/23	社債券	3,365,796,530	83.09	96.76	-	89.90
	日本			2,796,976,916	3,257,030,915	2023/5/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	89.90
合計	89.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。