有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SHIZUOKA BANK LTD 05/29/23	社債券	2,610,312,320	83.09	98.28	-	91.14
	日本			2,169,169,537	2,565,672,585	2023/5/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	91.14
合計	91.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。