マシューズ・アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2020年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 331,705,343 | 176,874,088 |
| 投資証券 | 18,139,867,189 | 4,789,465,666 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980,196 | 29,901,979 |
| 未収入金 | － | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 18,571,552,728 | 5,066,241,733 |
| 資産の部合計 | 18,571,552,728 | 5,066,241,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,083,551 | 55,237,702 |
| 未払受託者報酬 | 2,888,268 | 1,164,169 |
| 未払委託者報酬 | 86,649,331 | 34,926,326 |
| その他未払費用 | 274,314 | 107,138 |
| 流動負債計 | 99,895,464 | 91,435,335 |
| 負債の部合計 | 99,895,464 | 91,435,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,600,142,139 | 5,943,120,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,128,484,875 | -968,314,219 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 18,471,657,264 | 4,974,806,398 |
| 純資産の部合計 | 18,471,657,264 | 4,974,806,398 |
| 負債・純資産合計 | 18,571,552,728 | 5,066,241,733 |
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