マシューズ・アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,874,088 | 128,344,851 |
| 投資証券 | 4,789,465,666 | 3,458,504,990 |
| 親投資信託受益証券 | 29,901,979 | 29,878,266 |
| 未収入金 | 70,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,066,241,733 | 3,616,728,107 |
| 資産の部合計 | 5,066,241,733 | 3,616,728,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,237,702 | 13,102,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,164,169 | 594,062 |
| 未払委託者報酬 | 34,926,326 | 17,823,218 |
| その他未払費用 | 107,138 | 52,776 |
| 流動負債計 | 91,435,335 | 31,572,056 |
| 負債の部合計 | 91,435,335 | 31,572,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,943,120,617 | 2,802,141,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -968,314,219 | 783,014,384 |
| （分配準備積立金） | － | 667,825,350 |
| 元本等合計 | 4,974,806,398 | 3,585,156,051 |
| 純資産の部合計 | 4,974,806,398 | 3,585,156,051 |
| 負債・純資産合計 | 5,066,241,733 | 3,616,728,107 |
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