マシューズ・アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/17-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2023年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,147,010 | 94,693,870 |
| 投資証券 | 3,727,502,240 | 3,243,760,219 |
| 親投資信託受益証券 | 29,851,589 | 29,824,912 |
| 流動資産計 | 3,883,500,839 | 3,368,279,001 |
| 資産の部合計 | 3,883,500,839 | 3,368,279,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,767,033 |
| 未払受託者報酬 | 682,403 | 598,349 |
| 未払委託者報酬 | 20,473,427 | 17,951,910 |
| その他未払費用 | 60,645 | 53,154 |
| 流動負債計 | 21,216,475 | 23,370,446 |
| 負債の部合計 | 21,216,475 | 23,370,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,307,779,760 | 2,889,571,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 554,504,604 | 455,337,264 |
| （分配準備積立金） | 528,644,835 | 416,505,889 |
| 元本等合計 | 3,862,284,364 | 3,344,908,555 |
| 純資産の部合計 | 3,862,284,364 | 3,344,908,555 |
| 負債・純資産合計 | 3,883,500,839 | 3,368,279,001 |
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