マシューズ・アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2024/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 83,000,000 |
| コール・ローン | 94,693,870 | 76,145,791 |
| 投資証券 | 3,243,760,219 | 2,952,147,098 |
| 親投資信託受益証券 | 29,824,912 | 14,799,745 |
| 流動資産計 | 3,368,279,001 | 3,126,092,634 |
| 資産の部合計 | 3,368,279,001 | 3,126,092,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,767,033 | 89,985,123 |
| 未払受託者報酬 | 598,349 | 493,456 |
| 未払委託者報酬 | 17,951,910 | 14,805,016 |
| その他未払費用 | 53,154 | 43,844 |
| 流動負債計 | 23,370,446 | 105,327,439 |
| 負債の部合計 | 23,370,446 | 105,327,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,889,571,291 | 2,234,142,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 455,337,264 | 786,622,229 |
| （分配準備積立金） | 416,505,889 | 465,820,806 |
| 元本等合計 | 3,344,908,555 | 3,020,765,195 |
| 純資産の部合計 | 3,344,908,555 | 3,020,765,195 |
| 負債・純資産合計 | 3,368,279,001 | 3,126,092,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
