マシューズ・アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/16-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 777 |
| コール・ローン | 66,643,943 | 60,421,432 |
| 投資証券 | 2,251,786,635 | 2,390,873,954 |
| 親投資信託受益証券 | 14,824,774 | 14,861,582 |
| 流動資産計 | 2,333,255,352 | 2,466,157,745 |
| 資産の部合計 | 2,333,255,352 | 2,466,157,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,586,640 | 4,240,750 |
| 未払受託者報酬 | 398,402 | 386,210 |
| 未払委託者報酬 | 11,953,091 | 11,587,807 |
| その他未払費用 | 35,377 | 34,290 |
| 流動負債計 | 13,973,510 | 16,249,057 |
| 負債の部合計 | 13,973,510 | 16,249,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,736,835,112 | 1,444,379,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,446,730 | 1,005,528,725 |
| （分配準備積立金） | 355,165,552 | 295,360,251 |
| 元本等合計 | 2,319,281,842 | 2,449,908,688 |
| 純資産の部合計 | 2,319,281,842 | 2,449,908,688 |
| 負債・純資産合計 | 2,333,255,352 | 2,466,157,745 |
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