マシューズ・アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 83,000,000 | 30,000,000 |
| コール・ローン | 76,145,791 | 67,415,599 |
| 投資証券 | 2,952,147,098 | 2,615,822,277 |
| 親投資信託受益証券 | 14,799,745 | 14,804,162 |
| 流動資産計 | 3,126,092,634 | 2,728,042,038 |
| 資産の部合計 | 3,126,092,634 | 2,728,042,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 89,985,123 | 6,822,000 |
| 未払受託者報酬 | 493,456 | 467,029 |
| 未払委託者報酬 | 14,805,016 | 14,012,073 |
| その他未払費用 | 43,844 | 41,472 |
| 流動負債計 | 105,327,439 | 21,342,574 |
| 負債の部合計 | 105,327,439 | 21,342,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,234,142,966 | 1,979,948,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 786,622,229 | 726,750,657 |
| （分配準備積立金） | 465,820,806 | 404,881,922 |
| 元本等合計 | 3,020,765,195 | 2,706,699,464 |
| 純資産の部合計 | 3,020,765,195 | 2,706,699,464 |
| 負債・純資産合計 | 3,126,092,634 | 2,728,042,038 |
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