マシューズ・アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,693,870 | 89,952,121 |
| 投資証券 | 3,243,760,219 | 3,098,901,571 |
| 親投資信託受益証券 | 29,824,912 | 29,816,019 |
| 流動資産計 | 3,368,279,001 | 3,218,669,711 |
| 資産の部合計 | 3,368,279,001 | 3,218,669,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,767,033 | 6,230,043 |
| 未払受託者報酬 | 598,349 | 562,431 |
| 未払委託者報酬 | 17,951,910 | 16,874,377 |
| その他未払費用 | 53,154 | 49,977 |
| 流動負債計 | 23,370,446 | 23,716,828 |
| 負債の部合計 | 23,370,446 | 23,716,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,889,571,291 | 2,608,969,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 455,337,264 | 585,983,854 |
| （分配準備積立金） | 416,505,889 | 373,780,015 |
| 元本等合計 | 3,344,908,555 | 3,194,952,883 |
| 純資産の部合計 | 3,344,908,555 | 3,194,952,883 |
| 負債・純資産合計 | 3,368,279,001 | 3,218,669,711 |
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