マシューズ・アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/17-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,147,010 | 115,259,971 |
| 投資証券 | 3,727,502,240 | 3,914,797,855 |
| 親投資信託受益証券 | 29,851,589 | 29,839,732 |
| 流動資産計 | 3,883,500,839 | 4,059,897,558 |
| 資産の部合計 | 3,883,500,839 | 4,059,897,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 9,094,500 |
| 未払受託者報酬 | 682,403 | 665,365 |
| 未払委託者報酬 | 20,473,427 | 19,962,315 |
| その他未払費用 | 60,645 | 59,128 |
| 流動負債計 | 21,216,475 | 29,781,308 |
| 負債の部合計 | 21,216,475 | 29,781,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,307,779,760 | 3,289,850,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 554,504,604 | 740,266,162 |
| （分配準備積立金） | 528,644,835 | 491,842,021 |
| 元本等合計 | 3,862,284,364 | 4,030,116,250 |
| 純資産の部合計 | 3,862,284,364 | 4,030,116,250 |
| 負債・純資産合計 | 3,883,500,839 | 4,059,897,558 |
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