マシューズ・アジア株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年2月16日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/17-2023/05/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月18日至 2021年11月17日	自 2022年5月17日至 2022年11月16日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	260	441
有価証券売買等損益	336,849,051	207,283,758
営業収益合計	336,849,311	207,284,199
営業費用
支払利息	18,748	20,954
受託者報酬	710,961	665,365
委託者報酬	21,330,032	19,962,315
その他費用	63,190	59,128
営業費用合計	22,122,931	20,707,762
営業利益又は営業損失（△）	314,726,380	186,576,437
経常利益又は経常損失（△）	314,726,380	186,576,437
四半期純利益又は四半期純損失（△）	314,726,380	186,576,437
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	21,204,648	13,680,519
中間剰余金又は中間欠損金（△）	554,504,604	740,266,162
剰余金増加額又は欠損金減少額	361,520,928	52,892,288
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	361,520,928	52,892,288
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,774,742	40,026,648
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,774,742	40,026,648
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－