マシューズ・アジア株式ファンドの損益計算書

【提出】

2022年2月17日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月16日至 2020年11月15日	自 2021年5月18日至 2021年11月17日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	260
有価証券売買等損益	1,316,999,765	336,849,051
営業収益合計	1,316,999,765	336,849,311
営業費用
支払利息	32,801	18,748
受託者報酬	711,216	710,961
委託者報酬	21,338,377	21,330,032
その他費用	63,962	63,190
営業費用合計	22,146,356	22,122,931
営業利益又は営業損失（△）	1,294,853,409	314,726,380
経常利益又は経常損失（△）	1,294,853,409	314,726,380
四半期純利益又は四半期純損失（△）	1,294,853,409	314,726,380
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	431,733,917	21,204,648
中間剰余金又は中間欠損金（△）	783,014,384	1,287,282,302
剰余金増加額又は欠損金減少額	467,621,258	361,520,928
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	467,621,258	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	361,520,928
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,497,143	150,774,742
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	150,774,742
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,497,143	－
分配金	－	－