マシューズ・アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,344,851 | 165,223,115 |
| 投資証券 | 3,458,504,990 | 4,525,362,934 |
| 親投資信託受益証券 | 29,878,266 | 29,869,373 |
| 流動資産計 | 3,616,728,107 | 4,720,455,422 |
| 資産の部合計 | 3,616,728,107 | 4,720,455,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 40,000,000 |
| 未払解約金 | 13,102,000 | 2,805,782 |
| 未払受託者報酬 | 594,062 | 710,961 |
| 未払委託者報酬 | 17,823,218 | 21,330,032 |
| その他未払費用 | 52,776 | 63,190 |
| 流動負債計 | 31,572,056 | 64,909,965 |
| 負債の部合計 | 31,572,056 | 64,909,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,802,141,667 | 3,368,263,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 783,014,384 | 1,287,282,302 |
| （分配準備積立金） | 667,825,350 | 567,899,833 |
| 元本等合計 | 3,585,156,051 | 4,655,545,457 |
| 純資産の部合計 | 3,585,156,051 | 4,655,545,457 |
| 負債・純資産合計 | 3,616,728,107 | 4,720,455,422 |
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