ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	579,772	1,130,636
剰余金減少額又は欠損金増加額	457,667	579,012
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	457,667	579,012
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/02/27 9:17

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,751,611,412	6,700,647,131
剰余金減少額又は欠損金増加額	699,976,682	1,255,566,083
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	699,976,682	1,255,566,083
分配金	4,213,886,639	7,450,666,072

(3)注記表

2026/02/27 9:17