ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の財務状況
財務状況
2026年2月27日 9:17
(個別) 資産 15.88%増 9003万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2018/11 | 308,557,157 | 307,404,338 |
| 2019/05 | 325,970,910 | 319,500,882 |
| 2019/11 | 408,253,845 | 406,145,389 |
| 2020/05 | 334,819,209 | 332,760,100 |
| 2020/11 | 317,444,333 | 310,041,557 |
| 2021/05 | 192,600,385 | 188,499,263 |
| 2021/11 | 136,997,084 | 136,025,138 |
| 2022/05 | 121,818,929 | 121,080,406 |
| 2022/11 | 111,611,926 | 110,935,286 |
| 2023/05 | 102,455,707 | 101,844,582 |
| 2023/11 | 98,355,769 | 95,973,439 |
| 2024/05 | 81,268,823 | 80,770,258 |
| 2024/11 | 78,704,431 | 78,009,052 |
| 2025/05 | 77,696,880 | 77,256,044 |
| 2025/11 | 90,038,916 | 89,537,939 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2018年11月（個）
- 3億855万
- 2019年5月（個） +5.64%
- 3億2597万
- 2019年11月（個） +25.24%
- 4億825万
- 2020年5月（個） -17.99%
- 3億3481万
- 2020年11月（個） -5.19%
- 3億1744万
- 2021年5月（個） -39.33%
- 1億9260万
- 2021年11月（個） -28.87%
- 1億3699万
- 2022年5月（個） -11.08%
- 1億2181万
- 2022年11月（個） -8.38%
- 1億1161万
- 2023年5月（個） -8.2%
- 1億245万
- 2023年11月（個） -4%
- 9835万
- 2024年5月（個） -17.37%
- 8126万
- 2024年11月（個） -3.16%
- 7870万
- 2025年5月（個） -1.28%
- 7769万
- 2025年11月（個） +15.88%
- 9003万
純資産
- 2018年11月（個）
- 3億740万
- 2019年5月（個） +3.94%
- 3億1950万
- 2019年11月（個） +27.12%
- 4億614万
- 2020年5月（個） -18.07%
- 3億3276万
- 2020年11月（個） -6.83%
- 3億1004万
- 2021年5月（個） -39.2%
- 1億8849万
- 2021年11月（個） -27.84%
- 1億3602万
- 2022年5月（個） -10.99%
- 1億2108万
- 2022年11月（個） -8.38%
- 1億1093万
- 2023年5月（個） -8.19%
- 1億184万
- 2023年11月（個） -5.76%
- 9597万
- 2024年5月（個） -15.84%
- 8077万
- 2024年11月（個） -3.42%
- 7800万
- 2025年5月（個） -0.97%
- 7725万
- 2025年11月（個） +15.9%
- 8953万
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