ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 682,869 | 432,900 |
| コール・ローン | 2,368,332 | 1,510,118 |
| 投資信託受益証券 | 133,945,883 | 119,875,911 |
| 流動資産計 | 136,997,084 | 121,818,929 |
| 資産の部合計 | 136,997,084 | 121,818,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,003 |
| 未払受託者報酬 | 27,468 | 20,809 |
| 未払委託者報酬 | 935,375 | 708,830 |
| その他未払費用 | 9,103 | 6,881 |
| 流動負債計 | 971,946 | 738,523 |
| 負債の部合計 | 971,946 | 738,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,553,471 | 100,098,690 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,471,667 | 20,981,716 |
| （分配準備積立金） | 38,173,230 | 33,254,434 |
| 元本等合計 | 136,025,138 | 121,080,406 |
| 純資産の部合計 | 136,025,138 | 121,080,406 |
| 負債・純資産合計 | 136,997,084 | 121,818,929 |
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