ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月28日 | 2021年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 268,438 | 682,869 |
| コール・ローン | 3,834,826 | 2,368,332 |
| 投資信託受益証券 | 188,497,121 | 133,945,883 |
| 流動資産計 | 192,600,385 | 136,997,084 |
| 資産の部合計 | 192,600,385 | 136,997,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,814,842 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,360 | 27,468 |
| 未払委託者報酬 | 1,237,824 | 935,375 |
| その他未払費用 | 12,096 | 9,103 |
| 流動負債計 | 4,101,122 | 971,946 |
| 負債の部合計 | 4,101,122 | 971,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,521,959 | 122,553,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,977,304 | 13,471,667 |
| （分配準備積立金） | 43,984,146 | 38,173,230 |
| 元本等合計 | 188,499,263 | 136,025,138 |
| 純資産の部合計 | 188,499,263 | 136,025,138 |
| 負債・純資産合計 | 192,600,385 | 136,997,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
