ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,732,818 | 268,438 |
| コール・ローン | 2,798,977 | 3,834,826 |
| 投資信託受益証券 | 305,212,538 | 188,497,121 |
| 未収入金 | 5,700,000 | － |
| 流動資産計 | 317,444,333 | 192,600,385 |
| 資産の部合計 | 317,444,333 | 192,600,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,448,767 | 2,814,842 |
| 未払受託者報酬 | 55,258 | 36,360 |
| 未払委託者報酬 | 1,880,355 | 1,237,824 |
| その他未払費用 | 18,396 | 12,096 |
| 流動負債計 | 7,402,776 | 4,101,122 |
| 負債の部合計 | 7,402,776 | 4,101,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,622,665 | 164,521,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,418,892 | 23,977,304 |
| （分配準備積立金） | 70,681,746 | 43,984,146 |
| 元本等合計 | 310,041,557 | 188,499,263 |
| 純資産の部合計 | 310,041,557 | 188,499,263 |
| 負債・純資産合計 | 317,444,333 | 192,600,385 |
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