ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月28日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 457,897 | 3,732,818 |
| コール・ローン | 6,375,779 | 2,798,977 |
| 投資信託受益証券 | 327,985,533 | 305,212,538 |
| 未収入金 | － | 5,700,000 |
| 流動資産計 | 334,819,209 | 317,444,333 |
| 資産の部合計 | 334,819,209 | 317,444,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,448,767 |
| 未払受託者報酬 | 58,227 | 55,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,981,511 | 1,880,355 |
| その他未払費用 | 19,371 | 18,396 |
| 流動負債計 | 2,059,109 | 7,402,776 |
| 負債の部合計 | 2,059,109 | 7,402,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,511,127 | 304,622,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,751,027 | 5,418,892 |
| 純資産の部合計 | 332,760,100 | 310,041,557 |
| 負債・純資産合計 | 334,819,209 | 317,444,333 |
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